종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 신한금융투자증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 실적이 저점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 잠정 매출액과 영업이익은 각각 53.0조원(-10.6% QoQ), 8.40조원(+1.2% QoQ)을 기록했다. 컨센서스(매출액 55.2조원, 영업이익 8.50조원) 및 당사 추정치(매출액 56조원, 영업이익 8.34조원)에 부합한 실적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익은 8.8조원(+4.7% QoQ, 영업이익률 15.4%)으로 예상한다. 갤럭시 S5 판매(2분기 스마트폰 판매 92백만대 예상) 본격화, TV 판매 호조 및 가전 성수기 효과가 기대된다. 메모리 호조세는 연간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 34.96조원(-4.9% YoY)으로 예상한다. 중저가 스마트폰 비중 증가로 IM 부문 및 DP 부문의 OLED(유기발광다이오드) 수익성 둔화는 불가피하다. 반도체 영업이익 9.09조원(+31.9% YoY), DP 1.31조원(-56.1% YoY), IM 22.17조원(-11.2% YoY), CE 2.28조원(+36.8% YoY)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "바닥이 지났음을 확..."매수(유지)_아이엠
14/04/09 10:05
[투데이리포트]삼성전자, "분기 실적 개선 지..."매수(유지)_하이
14/04/09 09:45
토론
자동삭제
