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| 아이엠증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "바닥이 지났음을 확인한 1Q14 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,820,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1월말 실적 발표때, 8조원 이하까지도 기대했던 실적에서, 2월 하반기부터 회복추세를 반영하여 8.4조원(수정영업이익 8.7조원)까지 올라온 것이다. 따라서 바닥이 지났다는 것에 더 의미를 둘 수 있는 1Q14 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2Q14 영업이익 증가분의 가장 큰 기여는 디스플레이(전분기 대비 5천억원증가) 부문인데, 갤럭시S5 양산과 전세계 스마트폰 부품 재고재비축 상승싸이클에 힘입어 OLED 실적이 크게 개선될 것이며 LCD 적자도 상당히 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 역시 2월 이후 주문증가에 힘입어 실적이 개선되고 있으며, IM사업부 역시 성장둔화 우려감은 있지만 견조한 실적이 유지될 전망이다. Valuation 기준으로도 역사적 저점에서 바닥을 친 상태이며, 올해 실적 성장이 없더라도 IT 경기 싸이클이 올라가는 국면이기 때문에 그동안의 저평가 영역에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,750,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 1,880,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,820,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "물량 증가에도 외형..."매수_HMC
14/04/09 10:42
[투데이리포트]삼성전자, "1분기 실적이 저점..."매수(유지)_신한금융투자
14/04/09 09:47
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