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| HMC증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "물량 증가에도 외형이 정체되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "상반기 동사의 영업이익은 YoY로 4.0% 감소할 것으로 예상되며, 연간으로도 6.2% 감소할 것으로 전망된다. 스마트폰 수요 성장 둔화에도 불구하고 동사의 이익 창출 능력이 우수한 것은 사실이지만, 연간 영업이익 감익은 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기에는 스마트폰 물량 확대에도 불구하고 매출액은 YoY로 0.7% 성장, 영업이익은 YoY로 4.0% 감소했다. 주가의 추가적인 재평가를 위해서는 2분기 Galaxy S5 안착 여부, 3분기 iPhone6에 대한 우려를 불식시켜야 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 Galaxy S5 출하량 전망치 조정을 반영하여 2분기 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 1.5%, 2.7% 감소한 59.9조원과 9.15조원으로 하향 조정한다. 연간 매출액은 YoY로 3.3% 증가한 236조원, 영업이익은 YoY로 6.2% 감소한 34.5조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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