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| 현대증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적, 대폭 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 윤선진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2014년 동사의 예상 ROE는 19.2%. 동사의 2분기 사업부별 영업이익은 반도체 부문은 전분기와 유사한 수준인 2.0조원, DP 부문은 전분기 영업 적자에서 대폭 개선되어 0.7조원, IM 부문은 스마트폰 출하량 증가와 평균 판가 상승으로 전분기 6.2조원 대비 개선된 6.5조원, CE 부문 역시 TV의 판매 호조를 바탕으로 전분기 0.3조원 대비 개선된 0.4조원 이상의 영업이익을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 펀드멘탈 관련 가장 큰 위험요인으로 판단되는 스마트폰 시장 성장의 둔화와 고가폰 시장의 최대 경쟁자인 애플이 대형 사이즈의 아이폰6를 출시할 것이라는 점은 이미 지난 1분기 동사의 저조한 주가 performance에 기반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에는 2분기와 3분기에 기대되는 실적 개선과 동사가 추진하고 있는 개선된 주주 가치 제고가 주가에 반영되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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