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| IBK증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "양호했으나, 하반기 우려감 불식시키기에는 다소 미흡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "냉정하게 볼 때 지난 4분기 특별성과급 등의 영향을 고려하면, 이번 1분기는 스마트폰의 성장둔화와 수익성 하락, 그리고 아이폰6 출시에 따른 시장의 우려감을 불식시키기에는 뭔가 부족해 보인다. 따라서, 주가가 박스권(130~150만원)을 돌파하기 위해서는 주주환원 정책의 개선이라든지 신성장 동력에 대한 구체적인 밑그림이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 1분기 잠정 실적은 매출액 53조원, 영업이익 8.4조원으로 당사 예상치(매출 53.5조원, 영업이익 8.5조원) 및 시장 컨센서스(영업이익 8.44조원)에 대체로 부합한 것으로 평가된다. 매출액은 시장 컨센서스 54.8조원에도 미치지 못했고, 전년동기대비 증가율도 1% 수준에 그쳐 연결실적 공시 이후 가장 낮은 증가율을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출 56.7조원, 영업이익 8.9조원으로 소폭 개선될 전망이다. DRAM, NAND 비트 성장률이 약 10% 내외로 높아지면서, 칩 가격 하락에도 불구하고 반도체 부문 실적이 소폭이나마 좋아질 여지가 있고, 디스플레이도 AMOLED 가동률 상승 및 원가개선, LCD 판가 안정으로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,870,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "더 살 수 있다면 ..."매수_이트레이드
14/04/09 13:55
벨류에이션 매력 부각
14/04/09 12:48
토론
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