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| NH증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 S5로 High-end 스마트폰 점유율 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 S5로 High-end 스마트폰 시장의 선두 위치를 유지할 전망이다. S5는 현존하는 가장 뛰어난 스마트폰으로 LTE 시장 확대에 주력하는 통신 업체에 좋은 마케팅 수단으로 사용될 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "분기별 영업이익은 13년 4분기 8.3조원을 저점으로 1분기 8.4조원, 2분기 9.3조원, 3분기 9.7조원으로 회복세를 보일 전망이다. High-end 스마트폰의 성장 둔화에도 불구하고, 보급형 시장에서 삼성전자의 원가경쟁력이 발휘되면서 꾸준한 이익 개선이 이루어지고, 메모리의 이익 안정성이 높아지기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 S5 판매량은 갤럭시 S3의 교체 수요와 중국, 유럽의 LTE 시장 확대에 따른 하이엔드 스마트폰 시장 성장에 힘입어 1,900만대를 달성할 전망이다. 디스플레이는 LCD 패널 가격 안정화와 S5용 OLED 패널 출하량 증가에 힘입어 이익 증가세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/04/10 10:37
.........................오전에 상한가 갈듯
14/04/10 09:34
토론
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