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| 동부증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "주가와 실적 모두 바닥이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "현재 동사의 Valuation은 역사적 저점에 근접한 P/B 1.3배 수준이며 P/E는 MSCI World Tech 대비 50% 할인되어 있는 상황으로, 스마트폰 시장에 대한 우려가 과도하게 반영되어 있다는 판단이다. 실적 또한 1분기 8.4조원을 바닥으로 15년까지 상승하는 모습을 보여줄 것으로 예상되는 바, 현재가 주가와 실적 모두 바닥이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "태블릿을 통한 스마트폰 폼팩터의 확장과 이를 통한 규모의 경제, 생각보다 가까워진 웨어러블 시장 및 스마트 디바이스의 패러다임 혁신을 이끌 플렉서블 디스플레이를 통한 전략적인 성장 로드맵은 기대되는 장기 먹거리이다. 이는 올해 동사 전체 매출의 14% 비중에서 16년 21%까지 성장하면서 Top line 성장을 이끌 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 가격 통제 여지, 수직계열화된 부품 공급체계를 통한 원가절감 및 과거 선두업체 사례에서 보여진 시장 점유율 1위의 영향력을 통해 스마트폰 중저가화 환경에서도 삼성전자는 14년에 휴대폰 부문 영업이익률 18.7% 및 영업이익 20.6조원으로 시장의 우려 대비 견조한 이익 방어력을 보여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,715,417 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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