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| 교보증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 다시 9조원대 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1Q14에 부진했던 디스플레이와 CE가 2Q14 실적 개선을 주도할 전망. 비우호적인 환율 흐름에도 불구하고 2Q14 전사 실적은 매출액 57.74조원(+7.6% q-q), 영업이익 9.14조원을(+7.6% q-q) 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q14 실적을 요약하면 IM은 이익 방어(일회성 제외) 능력을 시현하였고, 반도체는 안정적인 DRAM 수익성을 확인시켰으며, 디스플레이와 CE는 비수기 영향으로 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 스마트폰 출하량이 전 분기와 유사한 수준에 그칠 수 있으나, 단지 중저가 폰 출시 공백기에 의한 것. 오히려 제품 Mix 변화로 IM 사업부 Blended ASP는 대폭(+10.5%) 상승할 전망. 따라서, 갤럭시S5 관련 마케팅비 집행에도 IM 사업부는 2Q14에 6.1조원의 견조한 실적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,718,261 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "점진적 실적개선 흐..."매수(유지)_LIG
14/04/30 09:47
1분기 영업이익 컨센서스에 부합중
14/04/29 17:50
토론
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