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| 동부증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "주주 환원 정책에 대한 실망감, 펀더멘탈로 극복할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "시장의 우려 대비 스마트폰이 견조하게 이익을 방어하는 가운데, 스마트폰의 폼팩터를 활용한 태블릿의 규모의 경제 효과와 14년말부터 본격적인 턴어라운드 및 이익 성장의 축으로 자리매김할 NAND와 시스템 LSI의 부문에 대한 기대감은 3분기 이후 급속도로 가시화 될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2분기 실적 또한 기존 추정치 9.0조원 대비 0.2조원 증가한 9.2조원으로 상향하는데, 이는 출시 전 시장의 우려와 달리 견조한 판매 실적을 보이고 있는 갤럭시 S5의 판매 실적 반영 및 메모리 반도체 부문의 공격적인 출하량 증가 계획 (DRAM 16.6% QoQ, NAND 16.0% QoQ)을 통한 추가적인 이익 성장 가능성으로 인한 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 늘어나는 현금을 활용한 주주환원 정책의 확대 및 그로 인한 Valuation Discount 해소 기대감은 지속적으로 유효할 것으로 판단한다. 무엇보다도 시장이 가장 걱정하였던 삼성전자 스마트폰 부문의 이익 방어력 증명에 대한 우려가 해소되는 지금은, 과거 04년 및 11년과 같은 삼성전자 저점 매수 기회이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,718,261 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2분기 빠른 실적 ..."매수(유지)_NH
14/04/30 11:45
[투데이리포트]삼성전자, "점진적 실적개선 흐..."매수(유지)_LIG
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