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| NH증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 빠른 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기와 3분기 영업이익은 각각 9.4조원과 9.6조원으로 예상된다. DRAM 가격이 안정화되면서 메모리 부문 실적이 개선되고, 스마트폰, Tablet PC 판매량이 증가하고, 그동안 부진하던 시스템LSI도 가동률 상승으로 흑자 전환이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3분기에는 32층의 V-Nand 양산을 시작하면서 기업용 스토리지에 SSD가 본격적으로 장착되고, 4분기는 14나노 FinFet 공정 적용을 통한 시스템LSI 사업 경쟁력 확대, AP+베이스밴드 통합칩 적용을 통한 원가 절감, Flexible OLED 등 다양한 신제품 출시를 통한 세트 제품 경쟁력 확대 및 주요 부품의 점유율 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 S5 판매량은 갤럭시 S3의 교체 수요와 중국, 유럽의 LTE 시장 확대에 따른 하이엔드 스마트폰 시장 성장에 힘입어 1,900만대를 달성할 전망이다. 디스플레이는 LCD 패널 가격 안정화와 S5용 OLED 패널 출하량 증가에 힘입어 이익 증가세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,718,261 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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