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| 하이증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기부터의 본격 실적 개선을 겨냥한 매수 관점 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3Q에는 계절적 요인에 더해 중저가 스마트폰, 태블릿 제품들의 교체와 갤럭시 S5를 잇는 Flagship 모델의 출시에 따라 동사 IM 부문의 출하량 및 실적이 크게 개선될 가능성이 높다. 동사 IM 부문 3Q 영업이익은 6.61조원으로 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1Q 동사 실적에서 Memory, 디스플레이 부문의 영업손익은 당사 전망치에 부합했고 3~4천억원의 일회성 이익을 제외하면 IM 부문의 영업이익 역시 당사 추정치와 유사한 수준이었다. 반면 가전 사업이 부진했던 CE 부문과 적자를 기록한 것으로 추정되는 비메모리 부문의 이익 규모는 당사 전망치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "예상외로 호조를 보이고 있는 갤럭시S5 출하에도 불구하고 중저가 스마트폰 판매 부진에 따라 동사 2Q 스마트폰 출하량은 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 2Q 동사 IM 부문 실적은 고가폰 비중의 증가에 의한 ASP의 대폭 상승에도 불구하고 출하량의 감소 및 1Q 일회성 이익 제거에 의해 전분기 대비 5% 감소하는 6.12조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,820,000원까지 높아졌다가 2013년9월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,718,261 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "기대치를 조금 낮추..."매수(유지)_신한금융투자
14/04/30 13:54
IM사업부 호실적 돋보여
14/04/30 13:01
토론
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