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| 신한금융투자증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "기대치를 조금 낮추면 매력적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사 실적은 1분기를 저점으로 개선될 전망이다. 자사주 매입, 배당 확대 등 주주 환원에 대한 가능성은 상존한다. 펀더멘털이 저점을 지나는 가운데 주주 환원 정책이 기대치를 충족한다면 주가는 박스권을 탈피할 수 있다고 본다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 DRAM 업황 호조, CE(TV, 가전) 성수기 및 스포츠 이벤트 효과, TV 수요 개선에 따른 LCD 패널 가격 안정화가 예상된다. 2분기 영업이익은 8.9조원(+5.3% QoQ)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 35.4조원(-3.6% YoY)으로 연착륙할 전망이다. 고가 스마트폰 비중 축소와 이에 따른 OLED(유기발광다이오드) 실적 둔화가 예상된다. 2014년 중저가 스마트폰 판매 증가로 스마트폰 판매량은 3.72억대(+17.9% YoY), 태블릿PC 판매량은 61백만대(+34.8% YoY)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,718,261 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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