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| 하나대투증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "환율과 발전MIX 개선 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국전력(015760)에 대해 "최근 원/달러 환율과 석탄가격 하락 효과는 2분기부터 반영되면서 2분기 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 또한, 신규 원전 3기(신월성 2호기와 신고리 3,4호기)가 2015년까지 순차적으로 가동되면서 발전MIX 개선 효과도 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 1분기 매출액은 전년대비 7.1% 증가한 14조 7,726억원을 기록했다. 2013년 12월 전기요금 인상으로 판매량은 전년대비 0.5%, 판매단가는 4.4% 증가했다. 해외매출액은 전년대비 29.4%% 증가한 6,080억원을 기록했으며, UAE 원자력발전 매출액이 1,124억원 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년까지 신규 원자력 발전 3기 가동으로 LNG발전 가동률 하락은 긍정적이다. 고효율 민자 발전기 가동으로 전력구입비가 급감하지는 않지만, 2015년 원자력발전 3기가 정상적으로 가동될 경우 연간 전력구입비는 10조원 수준으로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,867 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "확인된 이익 모멘텀..."매수(유지)_한국
14/05/13 08:20
[투데이리포트]한국전력, "환율보다 중요한 발..."HOLD_KTB
14/05/13 08:19
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