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| 삼성증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "대체로 시장의 기대에 부합한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 y-y 각각 7.1%, 86.3% 증가한 14조 7,726억원, 1조 2,271억원을 기록하며 대체로 시장 기대에 부합했다. 5.4% 요금인상과 0.5% 전력 수요 증가로 전력 판매 수입은 y-y 6.4% 증가한 13조 7,465억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "꾸준히 증가하는 신재생에너지 관련 비용, 올해 하반기부터 적용될 18원/kg의 석탄세, 그리고 당초 계획보다 지연될 것으로 생각되는 신규 기저발전소 준공을 감안할 때, 올해 하반기 요금인상 가능성은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 큰 폭의 영업이익 개선은 지난해 말 요금인상 효과와 더불어 원전 가동률 정상화(68%→ 86%)에 따른 발전 믹스 개선 및 원/달러 환율 하락(1,120원/달러→1,045원/달러)에 따른 연료비 감소 효과가 기대되기 때문. 특히 올해는 화력발전소 유지보수가 상반기에 보다 집중적으로 진행됨에 따라, 하반기로 갈수록 발전믹스 개선 정도가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,867 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "1분기 실적 컨센서..."매수(유지)_현대
14/05/13 10:19
[투데이리포트]한국전력, "주가는 실적으로 말..."매수(유지)_신한금융투자
14/05/13 09:25
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