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| 현대증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "1분기 실적 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 14조 7,726억원(YoY+7.1%), 영업이익 1조 2,271억원(YoY+86.5%), 당기순이익 5,613억원(YoY+249.9%)를 기록했다. 전력판매량은 전년 동기 대비 0.5% 증가하는 데 그쳤으나 전기요금 5.4% 인상(작년 11월) 영향으로 매출액이 7% 증가했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 실적도 전년 동기 대비 대폭 개선될 전망이다. 1분기 말 1,068.8원이었던 원달러 환율은 최근 더욱 강세를 보여주고 있는데 한국전력의 연료비 약 23.6조원이 대부분 달러로 지출되고 있어 원화 강세 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 전기요금 체계 개편을 통한 실질 요금 인상이 예상된다. 정부부채로 합산되는 공공기관 부채문제를 해소하고 에너지 관련 신산업(ESS, 스마트그리드 등)을 촉진하기 위해서는 요금체계 정상화가 필수적이기 때문이다. 본격적인 요금 체계 개편 시점은 3분기 중 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,000 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "대체로 시장의 기대..."매수_삼성
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