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| 메리츠증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "2분기 실적 호조세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국전력(015760)에 대해 "2분기 계획예방정비를 감안한 원전 실질 Capa는 전년대비 28.4% 증가 예상되어 원전 비중이 확대될 전망. 신월성 2호기 7월 상업운전 예정에서 인허가 이슈로 상업운전 시기가 다소 지연 가능성이 제기된 점은 부정적이나 이미 완공된 발전소로 정상 운전에 있어 큰 문제는 없을 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 LNG 도입단가가 전분기 대비 상승하였으나 이는 환율 및 원자재 가격 하락 효과가 래깅된 탓으로 2분기 이후 안정세 취할 전망. 법인세율은 38%로 높아졌으나 이는 한수원 및 자회사들의 순자산 증가에 따른 이연번인세증가에 따른 것으로 일회성 이슈"라고 밝혔다. 한편 "영흥 5호기(870MW) 석탄 발전기가 시운전을 마치고 2분기 이후 상업운전에 돌입할 것으로 예상됨에 따라 기저발전은 점차 늘어날 전망. 2분기 기저발저 비중 확대와 환율 하락, 석탄 도입 추가 하락에 따라 2분기 이익모멘텀 역시 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 41,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,118 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "실적 안정성이 높아..."매수(유지)_NH
14/05/13 11:39
[투데이리포트]한국전력, "실적 정상화되면서 ..."매수(유지)_우리
14/05/13 11:10
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