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| 대신증권은 19일 삼성전자(005930)에 대해 "2014년, 반도체 르네상스 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문에서 분기당 2조원 이상의 영업이익 달성이 기대된다. 2015년부터는 시스템 반도체 부문에서 분기당 1,000억원 이상의 영업이익 창출이 가능할 전망이다. 14나노 적용 시기가 앞당겨지거나 주요 고객사 주문이 증가하는 경우 시스템 반도체 부문의 이익기여도는 추가 상승 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 주주이익환원에 대한 요구가 그 어느 때보다도 높다. 그러나 주주이익환원 규모는 동사의 기존 가이던스 (배당수익률 1%)를 크게 상회하지 않을 것으로 예상된다. 이는 동사가 반도체 부문의 경쟁력 유지를 위해 대규모 투자를 집행할 수 있는 여력이 필요하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 매수 의견을 제시하는 이유는 스마트폰 사업의 이익 축소 우려가 주가에 반영되었고, 메모리 반도체(DRAM, NAND) 1위 업체로서 시장성장률을 초과하는 외형성장과 수익창출이 가능하며, 반도체 부문의 해외 경쟁업체 (TSMC, 퀄컴, 미디어텍) 대비 현금창출능력이 뛰어나기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,706,000 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/05/19 12:42
[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(16일)
14/05/19 00:30
토론
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