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| 동부증권은 22일 한국전력(015760)에 대해 "3월 이후 비용지표 지속 하락 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "5월 현재 계통한계가격은 144원/kWh(-4.2%MoM, -4.1%YoY)을 기록 중이다. 4월 151원(-7.7%MoM, -7.5%YoY)에 이어 연속 하락 중이다. 연중 최고 수준은 3월 163원(+7.6%YoY)이었는데, 이는 원전 가동 중단에 따른 영향이 일시적으로 작용한 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "계통한계가격이 구조적으로 안정을 찾을 것으로 보인다. 이유는 요금인상을 통한 수요관리 방침으로 전력수요 증가폭이 크지 않은 가운데, 유연탄 가격 하락으로 원자력과 석탄발전의 기저가 안정된 모습을 보이고 있고, LNG발전도 향후 비중이 줄어들 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국제 에너지 가격이 북미 이슈로 쉽게 오르지 못하는 가운데 석탄/LNG 원료비중이 80%에 달하는 한국전력은 기대감이 지속될 전망이다. 여기에 지난해 원전 운영 관련 안전성 이슈, 최근 세월호 사건 영향으로 국가 전체의 안전성 강화 방침을 고려시 원전에서 추가로 문제될 요인은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,421 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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거래소 기관 순매수도 상위종목
14/05/22 19:52
기술적 분석 특징주 B(코스피시장)
14/05/21 00:27
토론
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