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| 신영증권은 27일 한국전력(015760)에 대해 "주가 상승으로 변동성 확대된 상황이나, 아직도 상승 여력은 존재"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "중순으로갈수록 매크로 변수(환율, 석탄가격)가 유리한 방향으로 움직일 수 있는 여지가 줄어듦에 따라 외인 매수세가 약화되며 주가 조정 가능성은 있다는 판단이다. 그러나 중기 동사의 상승 방향성은 아직도 유효하다는 판단이며, 변동성 구간 이후 추가 상승은 아직 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사는 금번 요금산정기준 개편이 중장기 한전 기업가치에 미치는 영향은 제한적이라는 판단이다. 총괄원가(장기 한전의 목표수익)에서 제외된 발전자회사 적정투자보수와 적정원가 차감항목에서 빠진 발전자회사 지분법이익은 중장기적으로 거의 같아지도록 되어있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,684 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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사흘만에 반등
14/05/27 09:29
[투데이리포트]한국전력, "전기요금산정기준 변..."매수_메리츠
14/05/27 09:04
토론
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