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| 현대증권은 27일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금산정기준 개정은 중립적 이슈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국전력(015760)에 대해 "시장의 우려는 이번 개편으로 한전의 적정투자보수가 하락함으로써 요금인상 가능성이 낮아질 수 있다는 부정적 해석에 기인한다. 그러나 발전자회사의 세전이익이 기존 적정원가에서는 차감되었다가 이번 개편에서는 포함되기 때문에 요금 산정 기준인 총괄원가는 크게 변하지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "여름 무더위가 점차 빨리 찾아오고 있음에도 불구하고 하계 요금을 적용하지 않았던 전년도 2분기 실적은 연중 최저를 기록했다. 올해 6월 하절기 요금을 반영함에 따라 2분기 영업이익은 전년 동기 -1조 941억원 대비 대폭 개선된 2천억원대를 달성할 수 있을"라고 밝혔다. 한편 "국제 금융기관, 신용평가기관에서 국가 신용등급을 평가할 때 공공기관을 합산하여 평가할 것으로 논의되는 상황에서 공공기관 부채문제는 개별기업의 문제가 아니다. 일괄적인 요금인상이 아니더라도 계시별 요금제 강화를 통한 실질 요금 인상이 가능하다. 전력수요 최대치를 낮추고 원가에 기반한 요금을 부과할 것이라는 기존 시각을 유지하며 한국전력을 유틸리티산업 탑픽으로 ‘매수’ 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,684 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전기요금 산정기준 ..."매수_삼성
14/05/27 10:03
사흘만에 반등
14/05/27 09:29
토론
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