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| 미래에셋증권은 28일 삼성전자(005930)에 대해 "ARM 전성시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "현 주가 기준 동사의 PBR은 1.4배. 2Q14 유통 재고로 인한 스마트폰 출하량 감소로 전사 영업이익이 9.0조원으로 Bloomberg 컨센서스 9.1조원 대비 하회할 것으로 예상한다. 하지만 메모리 반도체 부문의 실적은 호조세를 지속 중이고, ARM AP 의 영역 확장으로 인한 파운드리 부문의 장기 성장성은 유효한 스토리라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "삼성전자는 2013년 기준 파운드리 매출액 US$2.3bn로 세계 4위. Apple, AMD의 최근 행보에서 예상이 가능하듯 향후 ARM AP 시장은 PC까지 확대될 것으로 예상한다. 이는 TSMC, 삼성전자 등 파운드리 업체에게 수혜로 작용할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성전자 System LSI 사업부는 자체 AP가 부진한 실적을 기록하고 있고, 독점 생산 중인 Apple의 AP가 타 파운드리로 이전될 것으로 예상되지만, Apple이 ARM 베이스 PC를 출시할 경우 Apple AP 전체 볼륨이 증가할 것이고 이는 삼성전자 파운드리의 물량 확보에 도움이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,706,000 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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