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| 아이엠증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 하향조정 분위기에도 주가 저평가 해소 과정 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이미 바닥을 확인한 동사 주가는 반등추세가 더 이어지며 그동안의 저평가 상태에서 해소되는 모습을 보일 전망. 역사적으로 동사 주가 모멘텀은 반도체, OLED 등 모바일 부품사업군에 의존했는데, 스마트폰 공급자망내 재고재비축 수요증가에 힘입어 최소한 채널재고가 정상화되는 3Q14까지 실적 호조가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2Q14 연결영업이익을 9.1조원에서 8.5조원으로 하향 조정한다. 중국 및 유럽지역에서 중저가 라인업을 새로 보강하며 구모델에 대한 재고정리로 인해 스마트폰 판매량은 9%QoQ 감소한 8천만대, Tablet은 19%QoQ 감소한 10.5백만대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 부품사업군 측면에서 보면 동사 분기 실적은 여전히 개선 추세에 있으며, 3Q14에는 보강된 제품 라인업과 마케팅비용 감소로 IM사업부 실적도 개선될 수 있어 분기실적은 3Q14까지 상승 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,706,000 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_증권사 목표주가 1,709,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
14/05/29 09:34
분할, 240만원?
14/05/28 12:53
토론
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