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| 아이엠증권은 5일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 지주사 전환 가능성 더 높아지며, 기업가치 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지주사 관련 조세특례제한법의 시한이 내년말이라는 점과 삼성에버랜드의 상장 배경을 고려할 때, 늦어도 내년 상반기까지는 삼성전자의 지주사 전환이 완료될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "일반적으로 인적분할 후 지주사는 주가가 하락하고 사업회사는 주가가 상승하기 때문에, 보통 대주주는 가치가 상승한 사업회사 지분을 팔아 지주사 지분을 더 확보하게 되어, 결국 인적분할 전 보다 대주주의 지배력이 더 커지는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지주사로 전환되면 기업지배구조 투명성이 높아지고 향후 사업회사의 배당성향이 높아질 것으로 예상한다. 그룹 지배구조 변화 과정에서 제조그룹의 핵심 모회사 역할을 하는 동사의 기업가치가 올라갈 것으로 기대하며, 그동안의 저평가 상태에서 해소되는 과정이 당분간 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,726,000 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(UPGRADE)'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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