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| 미래에셋증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 IM 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 전분기 대비 감소한 것은 IM 부문의 실적 부진이 주도. IM 부문의 실적 부진은 갤럭시 S5 의 양호한 출하에도 불구하고 전분기 높은 출하를 보였던 중저가형 스마트폰이 높은 유통재고로 인한 재고 조정 등이 주요인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2Q14 디스플레이부문은 Large LCD 부문이 최근 UHD TV 출하량 증가 등으로 실적이 개선될 것으로 예상되지만, 스마트폰 출하 부진으로 인한 AMOLED 부문의 가동률 개선이 기대에 못미칠 것으로 예상되어 기존 예상 실적 대비 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 실적은 소폭 개선될 수 있을 것으로 예상되는데, 성수기 진입 및 2Q14 낮아진 스마트폰 유통재고로 인해 스마트폰 출하량이 8,600만대(+2% QoQ)로 증가할 것으로 예상되기 때문. 3Q14 영업이익은 8.82조원(+11.2% QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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