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| 현대증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 사업, 쉽게 무너지지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "시장의 우려와는 달리 동사의 스마트폰 사업부가 창출하는 이익 규모는 향후 2년간은 현 수준에서 유지될 것으로 판단하는 이유는 동사는 전체 스마트폰 사업부 이익 중 78%를 high-end폰 부문에서 창출하고 있고 2014년 현재 구축되어 있는 전세계 high-end폰 시장에서의 양강구도가 결코 쉽게 붕괴되지 않을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 스마트폰 출하량은 전분기 8,850만대 대비 10.7% 감소한 7,900만대 가량으로 추산되며, 급감의 원인은 중저가 제품의 라인업 교체 작업이 2분기 중에 진행되고 있고, 이동통신 사업자들의 재고 소진을 위해 동사가 중저가 제품의 출하를 줄였고, High-end폰의 경우 예년보다 빠른 속도로 직전 모델(갤럭시S4, 노트3)들의 출하량이 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "반도체와 DP 부문의 투자 부담 축소에 따라 소폭의 실적 부진에도 불구하고 견조한 Free cash flow 창출 추세가 이어지고 있어 향후 주주 가치 제고를 위한 조치들이 실행에 옮겨질 것이 확실시 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "S5 출하량 증가에..."매수_HMC
14/06/18 08:39
태블릿피씨의 출하 성장으로 스마트폰 성장
14/06/17 12:19
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