종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| HMC증권은 18일 삼성전자(005930)에 대해 "S5 출하량 증가에도 이익 전망 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "S5의 스마트폰 내 출하량 비중은 25.4%까지 상승하면서 스마트폰 ASP는 USD 313대로 상승할 것으로 보이지만, Tablet PC의 수익성 악화, 매출액 감소에 따른 고정비 부담 상승, S5 관련 마케팅 비용 증가로 인해 IM 사업부 영업이익은 QoQ로 14.9% 감 소한 5.5조원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 Galaxy S5 출하량은 Sell In 성격이 강한 반면, Sell Out 성격이 강한 Galaxy S4, Galaxy Note3의 출하량 부진은 iPhone6에 대한 대기 수요가 영향을 주고 있는 것으로 판단. iPhone6가 출시되는 3분기 영업이익은 QoQ와 YoY로 3.1%, 22.7% 감소한 7.9조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 개편이 역사적인 이벤트이지만 방향성이 구체화되지 않은 반면, 실적 악화는 당사의 우려보다 더욱 깊게 진행된다는 점은 부담 요인. 다만 주주환원 정책은 유효하다는 점에서 기존 130만원 (2015년 P/B 1.2배)~150만원 (6개월 목표주가) Box권 매매전략을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
태블릿PC의 경우 스마트폰 전체적 안정 성장
14/06/18 12:26
[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰 사업, 쉽..."매수(유지)_현대
14/06/17 13:53
토론
자동삭제
