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| 우리증권은 19일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰에서 반도체로 중심 이동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 52.1조원, 영업이익 8.2조원으로 1분기 대비 하회할 전망. 반도체부문은 DRAM등 메모리 업황 호조로 2.2조원의 영업이익을 기록할 것으로 판단. 다만 시스템 반도체 부문의 실적은 계속 저조할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "향후 스마트폰에서 반도체로 실적 무게중심이 이동할 전망. 스마트폰 성장 정체에도 불구 절대이익은 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체는 3D VNAND로 NAND 기술변화가 지속 추진될 전망. 기존 24단공정에서 32단 공정으로 하반기 전환 예상. DRAM은 Planar 구조를 유지하는 가운데 20나노 공정 전환을 지속하며 제품 경쟁력이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "관심은 다시 낮아지..."매수(유지)_한국
14/06/19 08:50
++++추천주+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14/06/19 08:02
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