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| 한국증권은 19일 삼성전자(005930)에 대해 "관심은 다시 낮아지는 실적 전망으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지배구조 변화는 단기간 내에 마무리 되지 않고, 중장기적으로 서서히 진행되기 때문에 주식 시장의 관심은 다시 낮아지는 실적 전망으로 돌아와 주가가 조정을 받았다. 2Q 원/달러 평균 환율이 1,028원/달러로 1Q보다 4% QoQ 낮아지면서 매출 및 이익 규모를 떨어뜨린다. 중저가폰 판매 경쟁 심화에 따른 스마트폰 수익성 하락도 이익 하락에 한 몫을 했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1Q 중 Sell-in 판매된 스마트폰에 대한 재고 축소를 위해 마케팅 비용이 증가했다. 또한. 스마트폰 범용화에 따라 중저가폰의 비중이 증가하고, 수익성이 낮아지는 점에 대한 우려가 커지고 있다. 3Q 화면 크기가 대형화된 애플 아이폰 신제품과 갤럭시 노트4의 정면 대결로 하이엔드 폰의 경쟁도 격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "PC DRAM은 재고 수준이 낮은 가운데, PC 성수기에 진입하고, 스마트폰 신제품의 수요도 예상되고 있어 3Q에는 PC DRAM 가격이 상승할 가능성이 높다. 또한, DRAM업체들이 DRAM 품질 이슈, 미세공정 전환 어려움 등으로 생산 증가가 제한적인 점도 DRAM 공급 부족에 도움을 주고 있다. 이에 따라 3Q DRAM ASP는 기존 5% QoQ 하락에서 3% QoQ 하락으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 2,000,000원까지 높아졌다가 2013년7월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "바닥에서 기다리는 ..."매수(유지)_대우
14/06/19 09:00
[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰에서 반도체..."매수(유지)_우리
14/06/19 08:48
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