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| 아이엠증권은 19일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 CE 웃고 IM 울었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 CE사업부 영업이익을 0.39조원에서 0.51조원으로 상향조정한다. UHD TV 판매가 급증하면서 ASP가 8%QoQ 상승하여 TV 매출액이 달러기준으로 10%QoQ 증가한 것으로 추정된다. 마케팅비용 증가에도 불구하고 TV 영업이익률이 한자리 중후반대를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "우리는 연초 이후 시작된 동사의 주가 반등추세는 여전히 유효하다는 판단인데, 이는 IT 경기회복에 따라 동사 주가와 동조화되어 움직이는 TSMC, Apple 주가 상승추세가 지속되면서 동사와 이격도가 다시 커진 점, 재고조정 이후 3Q14에는 IM사업부 실적개선으로 분기실적 증가가 기대되는 점, 동사 주가 방향성과 상관성이 높은 NAND 가격(모바일 부품사업군의 업황 바로미터)의 안정추세가 지속되고 있는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장 성숙에 따른 IM사업부 실적부진과 환율하락 영향으로 하반기에도 실적 개선폭은 제한적일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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