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| 삼성증권은 19일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 전망치 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 스마트폰 판매 전망을 83백만대에서 77백만대로 하향조정(1분기 89.5백만대 추정)하며, 점유율로 보면 1분기 34%에서 2분기 30%로 크게 하락할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기와 4분기는 92백만대와 96백만대의 전망을 유지하는데, 이는 삼성이 하반기 신모델의 성공적인 출시를 위해 재고정리를 크게 하더라도, 중국 경쟁사들의 저가공세에 삼성이 뚜렷한 제품의 차별화를 찾기 어려운 상황으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 갤럭시S5의 가격하락이 빨라지는 것은 삼성의 디자인 변화 등을 통한 차별화가 소비자의 호응을 얻지 못하고 있음을 의미한다. 따라서, 핸드셋 이익은 2012년 갤럭시S3 출시 이후 분기 5조원과 노트2 출시 이후 6조원을 상회하던 분기실적에서 5조원 이하로 하락하고 향후 소폭의 하락세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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++++삼성전자,,,추락,,,,+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14/06/19 11:04
[투데이리포트]삼성전자, "2Q14 CE 웃고..."매수(유지)_아이엠
14/06/19 09:33
토론
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