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| 유진증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 환율하락과 스마트폰 판매량 둔화 등으로 시장예상치 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2Q14 실적은 반도체총괄의 선전과 AMOLED부문 가동률 개선에 의한 DP 총괄의 실적 회복, UHD-TV 및 가전 판매 호조에 따른 CE총괄 성장 등에도 불구하고, 환율하락과 당초 예상보다 약한 스마트폰/태블릿PC 판매량 및 마케팅비용 증가에 의한 IM총괄 실적 둔화 등으로 시장예상치를 소폭 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2H14 플렉서블 OLED를 탑재한 스마트워치/스마트폰 출시와 V-NAND 양산을 통한 시장지배력 확대, TSV 패키징시장 선점에 의한 반도체 혁신성 확대 등을 보이면서 IT산업에서 차지하는 동사의 높은 시장경쟁력이 재차 부각될 것이며, 장기적으로는 차세대 IT산업의 핵심적 흐름인 사물인터넷(IoT)시대에서도 동사가 산업성장을 주도할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 단기적으로 2Q14 실적 양화로 조정국면을 보이겠지만, 매력적인 Valuation과 3Q14 실적 개선, 삼성그룹지배구조 변화 및 주주이익환원정책 강화 가능성 확대 등이 부각되면서 3Q14로 갈수록 재차 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,615 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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130만원
14/06/20 12:31
++++++++삼성전자,,,100만원까지 추락가능성++++++++++++++++++++++++++++++++
14/06/19 23:10
토론
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