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| 신한금융투자증권은 25일 삼성전자(005930)에 대해 "지배구조 기대감 vs. 펀더멘털 리스크 : 박스권 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 둔화에 대한 우려는 주가에 기반영되었다. 다만, 하반기 애플, 중화권 스마트폰 업체와의 경쟁 심화가 예상된다. 실적 개선 폭에 대한 우려가 상존한다. 주주환원 정책이 구체화되기 전까지는 PBR(주가순자산비율) 1.2~1.5배 수준의 박스권 등락을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 가전 성수기 및 메모리 호조세 지속으로 전분기 대비 실적은 개선될 전망이다. 스마트폰 판매는 전분기 대비 7.5% 증가한 8,407만대가 예상되나, 아이폰 6 및 중국 업체 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 증가가 예상되어 영업이익은 5.6조원(+3.7% QoQ)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 1.5%, 4.7% 감소한 52.9조원, 8.1조원으로 예상한다. 모바일 판매 부진이 원인이다. 중국 통신사의 3G 중저가폰에 대한 재고 조정 및 갤럭시 S5 Sell-through 부진으로 스마트폰 판매량이 7,820만대(-11.0% QoQ)에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,729,630 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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아,,,미치겟다 132 만원 깨지겟네.....
14/06/25 13:48
[투데이리포트]삼성전자, "지배구조 기대감 v..."매수(유지)_신한금융투자
14/06/25 09:54
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