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| 교보증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 실적은 최근 낮아진 시장 눈높이에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2Q14 실적은 매출액 54.03조원(+0.7% q-q), 영업이익 8.02조원(-5.5% qq)으로 컨센서스(FnGuide 기준, 영업이익 8.49조원)에는 하회하겠지만 최근 낮아진 시장 눈높이에 부합할 전망. 최근 실적 기대치가 낮아진 이유는 스마트폰 출하량 감소(-11% q-q)와 OLED/비메모리 가동률 회복 지연 등 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q14 실적이 기존 예상치에 못 미치는 이유가 중저가 스마트폰 출하량 감소와 OLED 가동률 회복 지연이었기 때문에, 중저가 스마트폰 출하량이 증가하고 OLED 가동률이 추가 회복될 3Q14에는 전분기 대비 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q14 IM 실적 기대치 하회로 실적 감익 추세 진입에 대한 우려가 있지만, 14년 추정치 기준 PER 7.2배, PBR 1.2배(ROE 17.6%)인 밸류에이션 매력은 여전한다. 스마트폰 실적 감익 우려와 주주환원 기대감 혼재로 당분간 주가는 박스권 등락이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,729,630 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "주주환원 정책이 구..."매수(유지)_신한금융투자
14/06/26 11:14
반올림
14/06/25 14:16
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