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| 교보증권은 30일 한국전력(015760)에 대해 "지금만 같아라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "현재 석탄 가격과 원/달러 환율 수준은 한국전력의 흑자기조 유지 및 규모 확대에 충분히 우호적인 환경이고, 전기 판매가격 인상에 부정적인 입장을 표했던 정부의 입장이 과거와 많은 차이를 보이고 있다는 것에 주목할 필요가 있다는 판단이다. 동사의 이익 증가에 대한 확신이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년을 시작으로 흑자 전환에 성공하고 올해부터 이익 증가율이 높게 유지될 것이란 점을 감안하면 동사의 주가는 PBR밴드 상단부를 향해 움직일 것으로 전망된다. 여전히 전기요금 인상 요구가 진행 중이고, 받아 들여질 가능성이 높은 상황이기 때문에 이익의 증가를 바탕으로 한 주가의 상승이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "결과적으로 향후 동사의 매출액은 전기요금(P) 인상과 전력 판매량(Q) 증가가 동시에 견인할 것으로 전망된다. 정부의 정책 역시 에너지 가격 구조의 합리화를 추진하는 중인데, 그 의도는 전기요금 인상을 내포하고 있다. 에너지 간의 세율 조정을 통해 전기 절약을 유도하려고 하는 만큼 전기요금의 추가 인상 요인이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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