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| 신영증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "움직임은 험할지라도 아직은 반등 추세 유지 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,750,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사 주가는 한국 주식시장 대표주로서 방어주 및 가치주의 성격과 후계 구도 관련 자사주 매입 또는 배당금 상향 등의 주주친화정책 기대감이라는 플러스 요인과 하반기 실적 모멘텀 부재라는 마이너스 요인이 혼재돼 널뛰기 중. 종합적으로는 약한 플러스 상태"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성그룹 지배구조 변화 이슈는 장기간 주가 촉매로 작용 가능할 전망인데, 대주주 지분이 낮은 기업은 자사주 매입 또는 배당금 상향 등의 주주친화정책을 통해 주요 의사 결정 사안을 두고 미래에 있을지도 모를 주주들의 반발을 무마하며 경영권을 방어해야 하는데 이에 해당하는 대표적인 기업이 삼성전자이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "남은 하반기 2014년 회계연도 기간 동안 실적 모멘텀 자체는 당분간 크게 기대할 것은 없을 전망. 2분기에는 스마트폰 출하량의 감소(전분기대비 11% 감소)와 OLED 가동률 저조의 영향으로 8.1조 원의 영업이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,800,000원까지 높아졌다가 2013년7월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1분기 영업이익 적자에서 2분기 영업이익 흑자전환
14/06/30 09:57
1분기 영업이익 적자에서 2분기 영업이익 흑자전환
14/06/30 09:53
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