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| 동부증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "높이뛰기를 준비하는 발 구르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 전망에 대한 불확실성이 최고조인 현재 시점은 주가 센티멘트 상 가장 우울한 상황이다. 하지만 스마트폰 재고를 가볍게 줄여서 영리하게 하반기를 준비하는 것은 동사의 최상의 선택이며, 이에 따른 기저효과로 인해 하반기 반등 모멘텀은 기대 요인"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 시점에서 삼성전자의 하반기 및 15년 이익 성장성에 무게 중심을 두고 동사에 대한 가치평가가 이뤄져야 한다는 판단이다. 2분기에 대한 실적 추정 하향이 스마트폰 수요 측면의 이슈가 아닌 선제적인 재고 조정으로 인한 3분기 신제품 출시 대비라고 한다면, 이를 통한 기저효과 기대감은 3분기 더욱 높게 가져갈 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 2분기 스마트폰 채널 재고 감축 목적으로 줄어든 Sell-in 물량이 기저효과로 인해 회복할 것으로 기대되는 부분과 중저가 스마트폰의 모델 체인지 및 신규 전략 제품인 노트 4의 초기 출하 물량(9월말)에 힘입어 전년대비 1분기와 유사한 8,821만대 수준의 스마트폰 출하량을 회복할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "겨울잠은 길지 않을..."매수(유지)_대신
14/07/01 09:59
태블릿피씨 전년대비 큰 폭 출하 성장
14/06/30 22:02
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