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| 대신증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "겨울잠은 길지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "실적발표 이후에는 주주이익환원과 지배구조개선 기대감이 재부각될 전망. 동사 주가가 절대적 저평가 구간에 진입하여 추가적 하락 가능성이 낮고, 성장주로서 재부각되는 경우 밸류에이션 프리미엄이 기대되기 때문에 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 160만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "단기적으로 배당 증가에 대한 기대는 낮추어야 한다고 판단하는데, 지배구조개선에 따라 예상되는 삼성전자의 역할은 안정적인 가치주의 역할이 아니라 성장주의 역할이기 때문이며, 2014년 잉여현금흐름 감소로 배당여력이 2013년 대비 크지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자와 중국 로컬 스마트폰 업체와의 경쟁심화가 예상되나, 삼성전자가 LTE 신규 가입자의 20%만 확보하더라도 3분기 스마트폰 출하량은 의미있게 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년5월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2분기 실적
14/07/01 12:58
[투데이리포트]삼성전자, "높이뛰기를 준비하는..."매수(유지)_동부
14/07/01 08:50
토론
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