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| 대신증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "성장주와 가치주로서 가능성 동시 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 삼성그룹 내에서 투자여력 및 배당여력(주주이익환원)이 가장 크다는 점에서 성장주와 가치주로서의 가능성을 동시에 보유하고 있다. 최근 외국인 전문가 영입이 지속되고 애널리스트 데이, 투자자 포럼 개최 등 IR 커뮤니케이션이 강화되는 모습은 단기실적과는 무관하나 장기적으로 중요한 의미를 지니는 점진적 변화로서 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "실적 하향조정에도 불구하고 3분기는 2분기 대비 증익이 가능할 전망인데, 중저가 모델과 갤럭시 노트4의 신제품 효과와, 중국 LTE 보급 확대에 따른 수혜가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 사업부문별 실적은 시장 컨센서스와 상이할 가능성이 있는데, IM 부문 재고조정 이슈 때문. IM 부문 영업이익이 당사 추정치 (4.6조원)를 하회하는 경우, 반도체 (2.0조원) 및 CE (4,394억원) 부문 실적은 당사 추정치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,691,852 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3Q14 스마트폰,..."매수_메리츠
14/07/09 08:45
삼성전자, 조회공시 답변
14/07/08 17:43
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