종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 메리츠증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q14 스마트폰, 테블릿 PC 출하 증가 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 매출액 53.7 조원(+3%QoQ), 영업이익 8.1 조원(+13%QoQ)으로 전분기 대비 성장할 전망인데, 이는 ‘출하량 증가’와 ‘마케팅 비용 감소’에 따른 IM 부문의 실적 성장을 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "당사 Channel Check 에 따르면, 3Q14 스마트폰과 테블릿 PC 출하량이 지난 1Q14 수준인 8,871 만대 (+12%QoQ)와 1,240 만대(+29%QoQ)로 각각 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라, IM 과 디스플레이 부문의 실적이 큰 폭으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 부문 역시 영업이익 2.1 조원(+9%QoQ)으로 증가할 전망. DRAM 은 계절적 성수기 효과로, NAND 는 V-NAND 출하 본격화 효과로 전분기 대비 실적 성장할 전망. 시스템 LSI 는 영업적자가 지속되나, 그 폭은 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,970,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,691,852 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰 디스카운트..."매수(유지)_한국
14/07/09 08:46
[투데이리포트]삼성전자, "성장주와 가치주로서..."매수(유지)_대신
14/07/09 08:33
토론
자동삭제
