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| 신한금융투자증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "모바일發 선순환 사이클 둔화 추세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "구조적인 모바일 성장 둔화로 실적 및 주가 흐름에 대해 눈높이를 낮춰 가야할 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 반도체 영업이익은 비메모리 부진에도 불구하고 메모리 호조로 3.7% QoQ 증가한 2.0조원, IM(모바일)은 모바일 판매 부진 및 마케팅 비용 증가로 26.9% QoQ 감소한 4.7조원, CE(가전)는 스포츠 이벤트 및 성수기 효과로 116.8% QoQ 증가한 0.42조원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 판매는 전분기 대비 7.5% 증가한 8,407만대가 예상되나, 아이폰 6 출시에 따라 마케팅 비용 증가로 IM(모바일) 부문의 마진 개선은 크지 않을 전망이다. 3분기 IM 영업이익은 5조원(+5.6% QoQ, 이익률 16.5%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,688,148 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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