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| 우리증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 저성장 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 저조의 가장 큰 원인은 IM부문 스마트폰 판매 감소 및 실적 부진에 기인한다. IM부문 영업이익은 1분기 6.4조원에서 2분기 4.5조원으로 하향된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기는 계절적 성수기에도 불구하고 스마트폰 실적 약세는 지속될 전망. 동사는 하반기 최근 업황 약세를 감안한 하이엔드 뿐 아니라 중저가 라인업도 강화하는 전략을 모색할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 방향도 스마트폰에서 반도체로 무게중심 이동 전망. 스마트폰 성장은 정체되나 반도체, 디스플레이 등 부품부문 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,688,148 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "모바일發 선순환 사..."매수(유지)_신한금융투자
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