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| HMC증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기는 Dead Cat Bounce"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기는 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 2.7%, 5.3% 증가한 53.4조원과 7.6조원으로 예상된다. 스마트폰과 Tablet PC 출하량 증가에 힘입어 Display와 System LSI 실적 개선이 예상되지만, IM은 마케팅 비용 감소에도 불구하고 ASP 하락으로 인해 영업이익은 정체될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 스마트폰과 Tablet PC 출하량 QoQ로 각각 16.4%, 15.0% 증가한 85백만대와 9.2백만대 예상되지만, Galaxy S5 출하량과 ASP가 동시에 하락하면서 무선 매출액은 QoQ로 4.8% 증가하는데 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 산업 성숙기 진입과 함께 동사의 점유율 하락은 구조적인 문제, 향후 스마트폰의 회복 가능성보다는 나빠지는 속도 제어 능력이 동사의 주가 모멘텀이 될 전망. 130만원 (2015년 BPS 기준 P/B 1.2배 수준) 아래의 하방 경직성은 유지될 것으로 예상되며, iPhone6가 출시되는 9월까지는 기간 조정이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,688,148 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "영업이익 창출력에 ..."매수_KB
14/07/09 11:05
[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰 저성장 구..."매수(유지)_우리
14/07/09 09:52
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