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| IBK증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 개선 예상되나, 드라마틱한 점프는 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 시대 이후의 추가 성장을 위한 삼성의 히든카드가 보이지 않는 가운데 단기간 내에 드라마틱한 회복을 기대하기는 쉽지 않은 것이 현실. 3분기 영업이익은 7.6조원으로 소폭 회복하는 데 머무를 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "스마트폰 시장 포화에 대한 우려 속에 삼성의 전략 모델인 갤럭시S5의 판매 감소가 예상되고, 경쟁사들의 신모델 출시는 계속 이어질 것으로 보여 스마트폰 산업의 경쟁과 마진 압박은 더욱 심화될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "매출액이 9년 만에 전년동기 대비 감소하면서 성장주로서의 동사에 대한 의구심은 깊어질 것이며, 이로 인한 주주환원정책 강화에 대한 요구는 더욱 거세질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,870,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,650,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,684,444 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "완만한 실적 회복 ..."매수(유지)_현대
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[투데이리포트]삼성전자, "하반기 큰 폭의 실..."매수(유지)_LIG
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