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| 현대증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "완만한 실적 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체와 DP 부문의 투자 부담 축소에 따라 실적 부진에도 불구하고 Free cash flow 창출되고 있어 연초 공식적으로 언급한 주주 가치 제고를 위한 조치들이 실행에 옮겨질 전망이고, 실적 회복폭이 크지는 않겠지만, 기저효과로 인해 분기별 영업이익이 4분기까지는 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 잠정 영업이익 7.2조원은 시장 전망치를 대폭 하회하는 실망스러운 실적이었던 것으로 평가된다. 동사의 2분기 실적 부진의 가장 큰 원인은 스마트폰의 판매 부진과 이로 인한 재고 상승 및 마케팅 비용 증가 때문으로 판단되고, 2분기 중 진행된 원화 강세도 부정적인 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 영업이익 또한 2014년 32.3조원을 저점으로 2015년에는 34.5조원으로 7.0% 증가할 것으로 기대된다. 스마트폰 사업 부문의 마진의 지속적인 하락에도 불구 2015년 실적이 개선될 수 있는 근거는 반도체 사업 부문의 견조한 실적 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,037 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3분기 개선 예상되..."매수(유지)_IBK
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