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| 삼성증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "실적은 2분기가 저점이 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "증설 중이던 핸드셋 관련 부품사업에 대한 물량 조정도 이어지며, 하반기는 계절적 반등 이상의 실적을 보여주지 못하겠지만, 메모리와 패널이 추가적으로 개선되며 실적은 2분기가 저점이 될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 큰 폭의 재고조정에도 3분기 성수기 물량이 크게 늘지 않는다고 보는 이유는 신제품 효과가 3분기 중반 이후로 예상되기 때문. 동사는 4분기 스마트폰 판매물량이 90백만대 이상으로 회복한다고 기대하고 있지만 가시성은 제한적인데, 중국 LTE 경쟁 심화와 애플 신제품 영향을 고려할 때 80백만대 후반으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 4분기부터 외부고객 향 OLED패널 판매를 늘려갈 계획이고, 4분기 노트4에 적용이 예상되는 글라이드 형태의 플렉서블 패널도 수율 개선 폭이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,037 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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실적발표
14/07/09 13:10
[투데이리포트]삼성전자, "주주 친화 정책 강..."매수(유지)_하이
14/07/09 11:35
토론
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