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| 유진증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 판매량 증가와 반도체총괄 호조, LCD 및 AMOLED부문 개선 등으로 실적 회복 예상!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 갤럭시노트4를 중심으로 한 신제품 출시 및 모델 라인업 강화에 따른 IM총괄 회복과 계절적 성수기 진입 및 메모리가격 호조에 의한 반도체총괄 개선, LCD 패널 가격 강세 및 AMOLED부문 가동률 상승을 바탕으로 한 DP총괄 호전 등으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가는 단기적으로 실적 모멘텀 약화로 조정국면을 보이겠지만, 삼성그룹지배구조 변화 및 주주이익환원정책 강화 가능성 확대와 매력적인 Valuation, 3Q14 실적 개선 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 IT산업의 핵심적 흐름인 사물 인터넷(Internet of Things; IoT)시대에서 동사가 구글과 시스코와의 특허공유를 통해 경쟁력을 강화시키며 산업 성장을 주도할 것으로 판단되는 점은 매우 높게 평가 받아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,037 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "실적 불확실성을 쏙..."매수(유지)_동부
14/07/09 15:00
실적발표
14/07/09 13:10
토론
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