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| 이트레이드증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 "모바일 기기 시장 성숙에 따른 원가구조 안정이 실적 예측 가시성 증대에 기여"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3분기 및 4분기 IM 사업부 실적은 성수기를 대비한 재고 축적과정과 소진과정이 발생하는 가운데 수익성 변화가 크지 않을 것으로 예상된다. 1분기와 마찬가지로 3분기 원가율은 일시적으로 개선되는 효과가 발생하여 추가적인 매출 감소에도 불구하고 소폭의 마진 개선이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기에는 현재 개선 흐름을 보이고 있는 TV, LCD, 메모리 부문의 이익 증가가 현재 부진한 OLED, 시스템 LSI 부문 실적을 상쇄하고 증가할 가능성이 높아 전체 영업이익은 3분기 7.5조원, 4분기 8.5조원으로 계단식 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "‘Strong Buy’의견의 핵심인 지배구조 개선에 따른 재무구조 개선, 배당성향 증대 모멘텀은 하반기 삼성 SDS 상장 시점에 크게 부각될 전망이다. 내년에는 삼성에버랜드 상장이 이어지고 V 낸드에 의한 SSD 등 반도체 실적 성장이 본격화될 전망이다. IM 사업부는 이제 Cash Cow 로 변화될 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,037 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 2,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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전년대비 큰 폭의 출하 성장 기대가 됩니다
14/07/10 17:55
성장세
14/07/10 10:35
토론
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