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| 아이엠증권은 18일 삼성전자(005930)에 대해 "환율 반등과 분기실적 개선 기대로 최근 주가 반등하나 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,430,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "최근 동사 주가는 2Q14 실적악재 발표 후, 3Q14 개선 기대와 환율상승 및 내년 Finfet 경쟁에서 TSMC 대비 먼저 우위를 차지한 점 등으로 단기 반등을 하고 있다. 그러나 스마트폰 사업의 매출성장 부진이 지속될 전망이며, 2H14에도 Captive 수요 부진으로 OLED 및 System LSI 사업부 실적은 개선이 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "내년 Finfet 경쟁에서 삼성이 먼저 M/S를 올림으로써 파운드리사업부 가동률이 다소 회복될 전망이나, 경쟁관계에 있는 Apple과 퀄컴 고객의 장기 이탈 추세는 계속될 전망이다. 한편 TSMC는 내년 하반기부터 퍼포먼스가 Upgrade된 16nm Finfet Plus로 양산할 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국의 3G 스마트폰 수요가 약하지만, 그외 지역의 강세와 Apple의 재고비축 영향으로 3Q14에도 반도체경기는 스마트폰이 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,857 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,430,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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