종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| IBK증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "정보전자소재 : 2분기에 부진했지만 중국 남경 편광판 증설로 인한 본격적인 실적 증가는
주주들을 달래줄 솔루션이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 시장의 외형 및 수익성이 둔화되고 있는 가운데 새로운 성장동력 제시 내지는 주주친화 정책과 같은 성의 있는 솔루션이 제시되지 못한다면, 밸류에이션이 낮다는 점 외에 주식으로서의 삼성전자의 매력은 점차 떨어지게 될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "그러나, 현재 주가는 PER 7.9배, PBR 1.3배로 역사적 저점에 근접한 수준이고, 지배구조 재편이라는 핫이슈를 계속 안고 있는 상황이며, 주주친화적인 정책이 뒷받침 될 기대감이 있다는 점에서, 주가는 상승 쪽에 무게중심을 두고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 올해 동사의 FCF는 약 22조원으로 추정하며, 보통주 기준 주당 배당을 18,000원으로 가정(배당총액은 2.6조원)하고 있다. 따라서, FCF의 30%를 주주환원 한다면, 약 4조원, 40%를 주주환원 한다면 약 6.2조원의 자사주 매입이 필요하게 될 가능성이 있는 것으로 분석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,870,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,677,857 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
토론
자동삭제
