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| 신영증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 부진하다 해도 즉시 배당 증가 기대하기는 어렵다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,750,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성전자(005930)에 대해 "향후 동사의 실적이 적당히 부진하면 자사주 매입을 늘리고 외국인 투자자들이 격앙돼 대동단결을 외칠 정도로 많이 부진하면 배당금 지급을 늘릴 것으로 예상된다. 분기 영업이익이 7조원대로 낮아진 것은 적당히 부진한 편에 속하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기에는 원화 강세로 약 5,000억 원의 영업이익 감소가 발생한 가운데 공급 증가가 제한적인 메모리 반도체 부문 및 공급 조절에 의한 UHD TV 판매 호조, 가전 매출 증가의 수혜를 누린 CE 부문 외의 전 부문에 걸쳐 스마트폰 판매 부진의 영향을 받았다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 사업 부진(유통 채널 재고 조정 및 보급형 스마트폰 시장 경쟁 심화)으로 영업이익은 전년대비 감소하나 하반기에 약한 회복 추세를 보일 전망인 점과 자사주 매입, 배당금 상향 등의 주주친화 정책 기대감을 고려할 때 종합적으로는 약한 플러스 상태로 박스권 등락이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,800,000원까지 높아졌다가 2013년7월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,680,741 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰 부진 영향..."매수(유지)_한국
14/08/01 09:10
뉴욕
14/08/01 06:17
토론
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